QQQ ETF란?
QQQ ETF는 미국의 자산운용사 Invesco에 의해서 만들어진 ETF로, 나스닥에 상장된 주식들 중에서 금융주를 제외한 상위의 100가지 종목을 1배로 추종하는 미국 ETF입니다. 세계에서 가장 활발하게 거래되는 ETF 중 하나입니다.
나스닥에 상장된 비금융주에만 투자하고 다른 부문도 대부분 투자하지 않기 때문에 대형주 포트폴리오에서 크게 벗어나지 않고 있습니다. 이중에서도 상위에 보유하고 있는 종목에 크게 집중하고 있으며, 펀드와 지수는 분기별로 재조정되고 매년 재구성됩니다.
1999년 3월 10일 상장되었으며, 9.11 사건, IT 버블 사건, 2008년 세계금융위기, 서브프라임 모고지 사태, 코로나19 등을 겪은 ETF입니다.
금융주를 제외한 IT와 헬스케어 부분이 포함된 QQQ는 전형적인 성장주 ETF로, 미국 ETF 시총 5위로 대형 ETF 중 하나입니다.
미국 시장에 상장되어 있기 때문에 미국 달러로 거래되고 있습니다. 운용 보수는 연 0.2%로 미국 상장 ETF 중에서는 높은 편에 속하지만, 국내 ETF에 비해서는 저렴한 편이라고 볼 수 있습니다. 양도 차익에 대한 세금은 22%이니 참고하시길 바랍니다.
현제 일 년에 4번, 분기 배당을 실시하고 있으며, 연 수익률은 0.8%대를 기록하고 있습니다. 배당주의 대표적인 금융주가 빠져 있기 때문에 배당은 상대적으로 적습니다. 하지만 성장주를 추종하는 ETF이기 때문에 향후 안정적으로 수익화가 만들어지면 배당을 늘릴 수 있기 때문에 장기적으로 보면 배당 또한 좀 더 높아질 수 있는 변동 가능성이 있습니다.
QQQ ETF 포트폴리오
1. QQQ를 가지고 있는 나라 비율입니다.
미국이 대부분 소유하고 있으며, 그 뒤로 네덜란드, 영국, 아일랜드, 홍콩이 뒤따르고 있습니다.
2. QQQ가 보유한 주식입니다.
전부 담지는 못했고 위에서부터 비중이 높은 순입니다.
애플, 마이크로소프트, 아마존, 엔비디아, 메타, 테슬라, 알파벳, 브로드컴, 펩시코 등이 있습니다.
3. QQQ가 보유하고 있는 주식들의 섹터입니다.
IT, 헬스케어, 리테일 등 다양한 섹터를 소유하고 있습니다.
QQQ의 특별 리밸런싱
2023년도 빅테크 기업들의 주가가 크게 오르면서 나스닥 100을 추종하는 QQQ 또한 상승세를 이어갔습니다.
실제로 애플(48%), 마이크로소프트(43%), 엔비디아(211%), 테슬라(113%), 구글(35%) 등 시장보다 훨씬 높게 올랐습니다.
2023년에는 Magnificent 7이라는 단어가 나왔습니다.
원래는 매그니피센트 7이라는 영화가 있는데 거기서 따왔습니다.
메타, 애플, 아마존, 알파벳, 마이크로소프트, 테슬라, 엔비디아를 일컫는 7가지의 빅테크 종목을 일컫는 단어입니다.
Magnificent 7에 있는 주식 모두 주가가 많이 상승했습니다.
이것 덕분에 나스닥 100을 추종하는 QQQ(41%)는 S&P500 지수를 추종하는 SPY(21%)에 비해 2배가 넘는 성과를 보였습니다.
이뿐만이 아닙니다.
투자한 종목을 1%대로 골고루 가지고 있는 QQQE와 비교했을 때 QQQ의 투자 성과가 훨씬 높았습니다.
QQQ는 41%가 오른 반면 QQQE는 24%가 올랐습니다.
실제로 상위 몇 가지 종목에 비율이 높은 QQQ가 더 높은 성과를 보였다고 볼 수 있습니다.
이렇게 빅테크 7종목의 상승 때문에 나스닥 100은 특별 리밸런싱을 시작합니다.
2023년 7월 7일 공지입니다.
특정 종목들의 비중이 너무 높아서 특별 리밸런싱을 진행한다는 내용입니다.
위 분기, 특별 리밸런싱을 보면 4.5% 이상 비중을 차지하는 종목의 비중 합이 48%가 넘으면 40%로 조정한다고 나와 있습니다.
4.5%가 넘는 종목은 마이크로소프트, 애플, 알파벳, 엔비디아, 아마존, 테슬라로 6 종목이며 6 종목만 해도 51%가 넘습니다.
이것은 과거 2011년에 애플로 인해 진행했던 특별 리밸런싱 이후 12년만입니다.
| 종목 | 특별 리밸런싱 후 |
| AAPL / 애플 | 10.98 |
| MSFT / 마이크로소프트 | 9.41 |
| AMZN / 아마존 | 5.58 |
| NVDA / 엔비디아 | 4.28 |
| META / 메타 | 3.76 |
| TSLA / 테슬라 | 3.07 |
| GOOGL + GOOG / 구글 | 6.04 |
| 전체 합계 | 43.12% |
특별 리밸런싱 후 전체적으로 빅테크 7개 종목이 모두 줄어든 것을 확인할 수 있습니다.
만약 빅테크 종목에 집중하고 싶다면 TIGER 미국테크 TOP10 INDXX나 ARIRANG 미국테크 10 iSelect에 투자하는 것이 더 좋습니다.
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